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Anlage NT THH 6200 und Investitionsübersicht

                                    
                                        Anlage3: 1. Nachtragshaushalt 2020 - Teilhaushalt 6200

1. Nachtragshaushalt 2020
Teilhaushalt 6200
Liegenschaften

Anlage3: 1. Nachtragshaushalt 2020 - Teilhaushalt 6200

Teilfinanzhaushalt
lfd. VZ
Nr.

Teilfinanzhaushalt
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

1 +

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

2 +

Ergebnis
2017

Ansatz
2018

Ansatz
2019

Ansatz
2020

Änderung
2020

Neuer Ansatz
2020

Planung
2021

Planung
2022

Planung
2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

182.959,62

0

0

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnl.
Entgelten für Investitionstätigkeit

1.320,00

0

0

0

0

0

0

0

0

3 +

Einzahlungen aus der
Veräußerung von Sachvermögen

14.627.883,86

9.200.000

16.500.000

14.500.000

143.000.000

157.500.000

10.000.000

8.500.000

5.000.000

4 +

Einzahlungen aus der
Veräußerung von
Finanzvermögen

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

5 +

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

6 =

Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

14.812.163,48

9.200.000

16.500.000

14.500.000

143.000.000

157.500.000

10.000.000

8.500.000

5.000.000

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

-1.765.255,93

-10.000.000

-34.000.000

-10.000.000

-143.000.000

-153.000.000

-24.500.000

-10.000.000

-10.000.000

8

-

Auszahlungen für
Baumaßnahmen

-461.112,81

0

-200.000

0

0

0

0

0

0

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-559.378,23

-326.405

-332.410

-299.370

0

-299.370

-271.680

-287.850

-289.120

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

-3.134.081,00

-5.300.000

-5.000.000

-3.000.000

0

-3.000.000

-5.000.000

-4.000.000

-4.000.000

12

-

Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen
Vermögensgegenständen

-71.069,85

0

-115.300

-3.300

0

-3.300

-119.300

-3.300

-123.800

13 =

Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-5.990.897,82

-15.626.405

-39.647.710

-13.302.670

-143.000.000

-156.302.670

-29.890.980

-14.291.150

-14.412.920

14 =

Saldo aus Investitionstätigkeit

8.821.265,66

-6.426.405

-23.147.710

1.197.330

0

1.197.330

-19.890.980

-5.791.150

-9.412.920

Anlage3: 1. Nachtragshaushalt 2020 - Teilhaushalt 6200

Investitionsübersicht

lfd. VZ
Nr.

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

Bisher
finanziert
EUR

1

2

Ermächtigungsübertragung aus
2017

Ergebnis
2017

Ansatz
2018

Ansatz
2019

Ansatz
2020

Änderung
2020

Neuer Ansatz
2020

VE
Gesamt

Planung
2021

Planung
2022

Planung
2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7.620003: Grunderwerb
1

+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

0

0

175.467,60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

= Summe Einzahlungen

0

0

0

175.467,60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

- Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und
Gebäuden

0

0

-18.000.000

-1.765.027,93

-10.000.000

-34.000.000

-10.000.000

-143.000.000

-153.000.000

-14.500.000

-24.500.000

-10.000.000

-10.000.000

8

- Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

0

-461.112,81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

= Summe Auszahlungen

0

0

-18.000.000

-2.226.140,74

-10.000.000

-34.000.000

-10.000.000

-143.000.000

-153.000.000

-14.500.000

-24.500.000

-10.000.000

-10.000.000

14

= Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-18.000.000

-2.050.673,14

-10.000.000

-34.000.000

-10.000.000

-143.000.000

-153.000.000

-14.500.000

-24.500.000

-10.000.000

-10.000.000

16

= nachrichtlich: Saldo gesamt

0

0

-18.000.000

-2.050.673,14

-10.000.000

-34.000.000

-10.000.000

-143.000.000

-153.000.000

-14.500.000

-24.500.000

-10.000.000

-10.000.000

Erläuterungen:
Soweit Grundstücke oder Gebäude erworben/abgebrochen beziehungsweise Maßnahmen durchgeführt werden, die zu anderen Teilhaushalten gehören, wird der Vorgang direkt im betroffenen Teilhaushalt gebucht. Der
Planansatz wird am Jahresende umgesetzt.
Erläuterung Änderung
Mit der Ausübung eines Grundstückvorkaufsrechtes werden zusätzliche Mittel benötigt. Es ist vorgesehen, dass das Grundstück im Jahr 2020 an eine städtische Personengesellschaft zur weiteren Entwicklung der
Flächen weiterveräußert wird. Die hieraus entstehenden Einzahlungen werden beim Projekt 7.620004: Verkaufserlöse aus Grundstücken veranschlagt.

Anlage3: 1. Nachtragshaushalt 2020 - Teilhaushalt 6200

Investitionsübersicht
lfd. VZ
Nr.

Investitionsübersicht

Genehmigte
Gesamtkosten

Bisher
finanziert

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR
1

2

Ermächtigungsübertragung aus
2017

Ergebnis
2017

Ansatz
2018

Ansatz
2019

Ansatz
2020

Änderung
2020

Neuer Ansatz
2020

VE
Gesamt

Planung
2021

Planung
2022

Planung
2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7.620004: Verkaufserlöse aus Grundstücken
3

+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von
Sachvermögen

0

0

0

14.619.763,70

9.200.000

16.500.000

14.500.000

143.000.000

157.500.000

0

10.000.000

8.500.000

5.000.000

6

= Summe Einzahlungen

0

0

0

14.619.763,70

9.200.000

16.500.000

14.500.000

143.000.000

157.500.000

0

10.000.000

8.500.000

5.000.000

13

= Summe Auszahlungen

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

= Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

0

14.619.763,70

9.200.000

16.500.000

14.500.000

143.000.000

157.500.000

0

10.000.000

8.500.000

5.000.000

16

= nachrichtlich: Saldo gesamt

0

0

0

14.619.763,70

9.200.000

16.500.000

14.500.000

143.000.000

157.500.000

0

10.000.000

8.500.000

5.000.000

Erläuterungen:
Soweit Grundstücke oder Gebäude verkauft beziehungsweise Maßnahmen durchgeführt werden, die zu anderen Teilhaushalten gehören, wird der Vorgang direkt im betroffenen Teilhaushalt gebucht. Der Planansatz wird
nicht umgesetzt.
Erläuterung Änderung
siehe Erläuterung bei Projekt 7.620003: Grunderwerb

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